出纳

1、每个工作日9:30之前，查询中行美元对******汇率，并在平台“财务中心/汇率发布”录入；
2、查询各银行余额，发送给财务经理；
3、查询收汇，录入到出口“水单登记”；拿到正本收汇水单后扫描并上传到出口业务系统
4、评估及时汇率，与财务经理确认后，将外币收汇结成******；
5、收到签批的付款申请单后，在出口业务系统逐条确认付款 “财务中心/付款管理/付款单确认” ；在网银中制单付款，并将网银付款回单截屏传递给客服部；
6、与银行确认有疑问的银行收付款；应要求查询指定汇款是否到账；
7、客户开进的l/c查询、办理议付押汇
8、现金报销（暂定每月25日集中报销）：负责保管各部门递交的报销凭证，审核金额是否准确、单据是否合法有效；
9、负责新银行账户的开立及开户资料的存档保管；
10、负责银行理财产品的具体事项办理；
11、服从会计的安排，协助整理装订每月的会计凭证。
12、跟进工资的发放、及时收集并存档新入职员工的******及工资卡的复印件；
13、负责付款办理及收付款凭证的保管存档；

1、每个工作日9:30之前，查询中行美元对******汇率，并在平台“财务中心/汇率发布”录入；
2、查询各银行余额，发送给财务经理；
3、查询收汇，录入到出口“水单登记”；拿到正本收汇水单后扫描并上传到出口业务系统
4、评估及时汇率，与财务经理确认后，将外币收汇结成******；
5、收到签批的付款申请单后，在出口业务系统逐条确认付款 “财务中心/付款管理/付款单确认” ；在网银中制单付款，并将网银付款回单截屏传递给客服部；
6、与银行确认有疑问的银行收付款；应要求查询指定汇款是否到账；
7、客户开进的l/c查询、办理议付押汇
8、现金报销（暂定每月25日集中报销）：负责保管各部门递交的报销凭证，审核金额是否准确、单据是否合法有效；
9、负责新银行账户的开立及开户资料的存档保管；
10、负责银行理财产品的具体事项办理；
11、服从会计的安排，协助整理装订每月的会计凭证。
12、跟进工资的发放、及时收集并存档新入职员工的******及工资卡的复印件；
13、负责付款办理及收付款凭证的保管存档；